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DTCC的CA 20022服务利用企业行动标识符和ISO 20022通用消息传递语言在企业行动公告上提供近乎实时的消息传递.300万个活跃的安全问题.

  • About

    DTCC CA 20022服务通过使用企业行动ID和ISO 20022通用消息传递在U . com . com上提供近乎实时的消息传递,极大地提高了操作效率,并减少了处理关键事件的错误.S. 包括美国存托凭证在内的公司行为. 企业行动ID是DTCC的一项创新,它为每个事件分配一个唯一的标识符. DTCC, 世界上最早采用ISO 20022信息作为企业行动的公司之一, 是否与客户和整个行业合作,创造了一个成熟而高效的信息流.

    DTCC CA 20022服务提供以下通知:

    • Distributions -包括现金和股票股息, 本息支付, 资本收益分配
    • Redemptions -包括全额和部分催缴、最终付款和到期
    • Reorganizations -包括交换报价、转换和荷兰式拍卖

  • Benefits

    Features

    Benefits

    年度维护流程
    轻松处理需要修改消息标准的业务需求变化.
    CA Identifier
    通过自动跟踪具有改进的可跟踪性的事件生命周期来提高操作效率.
    Consolidated Source
    通过接收全面和统一的数据而无需访问多个来源(如托管人和发行者)来节省时间.
    Dynamic Model
    当业务需求发生变化时,确保系统地遵循市场惯例.
    Schema Validation
    通过验证填充值来提高数据可靠性.
    Reverse Engineered
    采用与ISO 15022的兼容性.
    Decipherable XML code
    通过直观的界面轻松查看和理解ISO 20022消息.
    Data mapping and research
    将ISO 20022 XML代码与CA Web浏览器中的事件视图对齐.
    Extended Data Elements
    通过拥有更全面和更细粒度的数据元素,实现更高的准确性并降低处理风险.
    ISO 20022 Standard
    改进与其他数据提供者的集成和互操作性.g., custodians and vendors).

  • Offering

    • ISO20022标准中符合dtc标准的企业行动公告XML数据

  • Coverage

    DTCC CA 20022业务提供大约1的公告数据.300万份符合dtc资格的证券. 所涵盖的公告类型包括:

  • How it Works

    • DTC接收来自发行者和代理商的公司行动公告数据.
    • DTC为每个公告分配一个唯一标识符.
    • DTC以近乎实时的方式向用户发布公告数据.
    • 发行人的指定代理人与DTC合作,持续更新公告数据.
    • 将更新合并到事件信息中,并维护对更改的完整审计跟踪.
    • DTC几乎实时地或根据需要向用户传播更新的公告数据.

    CA 20022 Service Workflow

  • Delivery

    • Near-real time
    • 全天最多可配置16个时间片
    • End-of-day 8:00PM ET
    • Protocol: MQ
    数据服务联络横幅

Additional Resources

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